Специалист, Сопровождение операций доверительного управления (Институциональные инвесторы)
Сопровождение операций НПФ (пенсионные резервы и накопления), СРО, Страховые компании, ФЦК, в том числе ведение внутреннего учета, расчет вознаграждения управляющего, подготовка регламентированной отчетности для ЦБ РФ.
Обязанности:
Отражение во внутреннем учете в части выделенных Договоров ДУ клиентов:
– котировок разных торговых систем в соответствии с методикой расчета рыночной стоимости активов (РСА/СЧА), зафиксированной в договоре ДУ и нормативных актах (в т.ч. для средств пенсионных накоплений и средств пенсионных резервов НПФ);
– отражение биржевых сделок во внутреннем учете в разрезе каждого Договора ДУ, отражение операций по движению денежных средств по расчетным счетам и субпозициям брокерских счетов, отражение задолженностей и прочих операций в разрезе каждого договора ДУ;
– отражение внебиржевых сделок во внутреннем учете в разрезе каждого Договора ДУ и каждой такой сделке; контроль исполнения условий договора с контрагентом по поставке ценных бумаг или денежных средств; урегулирование задолженностей по внебиржевой сделке в разрезе каждого договора ДУ;
– учет депозитных сделок, в том числе сделок в иностранной валюте, начисление процентов, выплата процентов;
– Ежедневное предоставление первичных документов (отчеты брокера, договоры по внебиржевым сделкам, выписки с расчетных счетов и т.д.) для осуществления контроля за соблюдением Инвестиционной декларации и положений законодательства регулирующим органам (Специализированным депозитариям) при осуществлении деятельности по доверительному управлению средствами пенсионных накоплений и средствами пенсионных резервов НПФ;
– Обмен документами (на бумажном носителе и по системе электронного документооборота) с контрагентами и Специализированными депозитариями;
– Получение от Специализированного депозитария уведомления о выявлении/устранении нарушения состава и структуры активов, составляющих портфель НПФ, сроков предоставления информации и т.д.; незамедлительное информирование уполномоченных сотрудников подразделений Компании о полученных сведениях;
– Уведомление (получение согласия или отказ) Специализированного депозитария о намерении распорядиться имуществом клиента ДУ (в части управления средствами пенсионных накоплений или средствами пенсионных резервов НПФ);
– Формирование ежемесячной, ежеквартальной, ежегодной отчетности перед Клиентами ДУ; сверка подготовленной отчетности со Специализированными депозитариями;
– Расчет вознаграждения Доверительного Управляющего в соответствии с Методикой расчета (приложение к договору ДУ), предоставление сведений о рассчитанных суммах по каждому виду вознаграждения и каждому Договору ДУ, в уполномоченные подразделения Компании;
– Ежемесячная сверка данных внутреннего и бухгалтерского учета, выявление и устранение расхождений;
– Постановка задач для развития функционала учетной системы, тестирование реализованных отчетов.
Требования:
– Наличие аттестата 5.0 желательно;
– Опыт работы согласно описанным выше обязанностям в управляющей компании, специализированном депозитарии;
– Знание Аванкор, 1С предпочтительно
– Опыт работы по сопровождению операций ПИФ, ЗПИФ - преимущество.
Условия:
– Формат работы full-time офис, Москва Сити;
– Конкурентная заработная плата;
– Профессиональное обучение и развитие;
– Добровольное медицинское страхование сотрудника и несовершеннолетних членов семьи, страхование жизни и здоровья.