Обязанности:
– Планирование платежей. Ведение платежного календаря. Планирование остатков по счетам.
– Участие в исполнение платежей. Согласование и контроль текущих платежей в информационной платформе Казначейство. Взаимодействие с подразделениями Компании и с банками партнерами для согласования и осуществления платежей. Контролирующие функции процесса оплаты платежей.
– Подготовка управленческих отчетов ДДС. Контроль остатков на счетах.
– Ведение необходимой договорной работы с банками, управляющими компаниями, брокерами. Открытие и закрытие счетов. Получение ключей и прочее.
– Размещение свободных средств на краткосрочных депозитах. Запрос и анализ предложений банков по условиям размещения.
– Работа со Спецдепозитарием. Предоставление регулярной отчетности. Получение актов.
– Участие в работе по эксплуатации и развитию информационной платформы Казначейство.
Требования:
- Высшее образование
- Стаж работы от 3х лет по профилю в финансовом секторе желательно.
- Опыт работы с информационными системами поддержки оплат.
- Знание программных продуктов MS OfficeОсновы бухгалтерского и налогового учета
- Основы бухгалтерского и налогового учета
Условия:
– Официальное трудоустройство в соответствии с ТК РФ, испытательный срок 3 месяца;
– Место работы - комфортный офис в Москва-Сити
– Социальный пакет: ДМС со стоматологией, страхование от НС с первого дня работы
– Квартальные и годовые премии
– Работа в стабильной развивающейся компании