Обязанности:
– Участие и разработка регламентов по деятельности своего подразделения и взаимодействию с другими подразделениями компании;
– Ежедневное управление денежными потоками группы компаний;
– Регистрация, оформление и контроль в учётной системе 1С заявок на расход денежных средств;
– Контроль лимитов затрат в рамках бюджетов;
– Контроль регулярных и обязательных платежей;
– Контроль правильности разнесения затрат по статьям;
– Проверка отчетности по исполнению бюджетов (план/факт);
– Работа с клиент-банком (составление п/п, выгрузка и загрузка в 1С), в т.ч. ВЭД операции;
– Взаимодействие с Валютным контролем в банке;
– Справки о валютных операциях, справки о подтверждающих документах;
– Оформление документов по запросу валютного контроля (справки, письма);
– Конверсионные операции - покупка/продажа иностранной валюты;
– Открытие/закрытие валютных и рублевых счетов;
– Контроль соблюдения Банковских ковенант в группе компаний;
– Сопровождение кредитного портфеля (подготовка документов для банковского мониторинга, рефинансирование, выборки траншей по ВКЛ, выплата процентов и т.п.);
– Сопровождение иных финансовых продуктов (банковские гарантии, лизинг, факторинг);
– Обеспечение учета, контроля своевременного исполнения (в части оплаты и срока действия) и надлежащего хранения договоров;
– Ведение платежного календаря. Предоставление рекомендаций о размещении средств, поучении кредитов, использовании иных источников финансирования для руководства;
– Осуществление поиска оптимальных вариантов покупки и продажи валюты, управление курсовыми ризницами, практическое применение инструментов хеджирования;
– Анализ показателей и параметров, связанных с финансовой деятельностью компании. Поиск наиболее оптимальных и экономически выгодных инструментов финансирования и банковского обслуживания. Поддержание деловых связей с коммерческими банками и другими кредитными учреждениями, лизинговыми, факторинговыми и страховыми компаниями;
– Отслеживание изменений ключевой ставки, процентной ставки по кредитам, тарифов банков по различных направлениям. Мониторинг условий работы по кредитам и прочим услугам банка в разрезе 10 организаций;
– Осуществление мероприятий, направленных на уменьшение финансовых рисков, а также на обеспечение ликвидности компании;
– Руководство коллективом из 3 человек.
Требования:
– Высшее финансовое (экономическое, бухгалтерский учет и аудит, финансовый менеджмент);
– Знание бухгалтерского и управленческого учета;
– Уверенное знание 1С УПП (обязательно), ERP (желательно), MS Office;
– Система "Клиент-банк" (практический опыт работы с платежами);
– Английский (чтение и перевод со словарем);
– Опыт аналогичной работы не менее 5 лет;
– Опыт руководящей работы в области финансово-экономического планирования и казначейства не менее 1 года;
– Опыт работы в компаниях, не менее 5-10 компаний в контуре;
– Знание ковенантного портфеля и принципов расчета ковенант.
– Умение работать с большими объемами информации, выстраивать приоритеты, внимательность к деталям, исполнительность, оперативность, аккуратность, высокая ответственность, стрессоустойчивость;
– Аналитический склад ума, работоспособность в ситуации дедлайнов и многозадачности.
Условия:
– Трудоустройство по ТК РФ;
– График работы 5/2, 9:00 – 18:00;
– Уровень заработной платы обсуждается с успешным кандидатом по итогам прохождения интервью;
– Корпоративная столовая, чай, кофе и дружная атмосфера.