Ищем специалиста, который возьмет на себя end-to-end анализ мультивалютной позиции и ликвидности группы из 2 юридических лиц (внутренний и экспортный контур).
Зона ответственности: фактические остатки валют на счетах, прогнозные потоки по контрактам (AR/AP), контроль поступлений от покупателей, статус фондирования и хеджирования контрактов, оптимизация маршрутов получения оплаты, сопровождение валютного контроля в банках, анализ фактических и бухгалтерских курсовых разниц, а также планирование выборок/погашений по кредитным линиям.
Основные задачи:
1) Планирование и контроль мультивалютной позиции:- консолидировать ежедневно остатки и движения денег (RUB/USD/AED/CNY) по 2 юрлицам (РФ и ОАЭ) и всем банкам;- строить и поддерживать rolling cashflow forecast на горизонтах 7/14/21/30/60 дней в разрезе валют, юрлиц и дат: поступления/платежи, net gaps, алерты;- вести реестр контрактных потоков (AR/AP): суммы, валюты, сроки, частичные оплаты, ожидаемые даты поступлений;- поддерживать реестр хеджей (форварды/свопы/иные инструменты) и их привязку к контрактам/лотам;- выявлять unhedged exposure/перехедж/несовпадения по датам.
2) Мониторинг поступлений от покупателей (внутренний + экспортный контур):- вести календарь ожидаемых поступлений по покупателям/контрактам/инвойсам, контролировать соблюдение due dates и оценивать экономическое влияние overdue payments;- ежедневно сверять фактические поступления с реестром контрактов и моделью; корректно аллоцировать поступления по договорам/партиям/лотам.
3) Оптимизация маршрутов получения оплаты (payment routing):- по каждому потоку/контракту просчитывать оптимальный маршрут получения и конвертации: валюта поступления, банк/маршрут, стоимость (курс/маржа/комиссии);- сравнивать варианты по net proceeds и срокам зачисления.
4) Валютный контроль и документооборот в банках:- оформлять и контролировать своевременное исполнение платежных поручений в зарубежных банках;- осуществлять документооборот с российскими и зарубежными банками в рамках валютного контроля, сопровождать запросы комплаенса/ВК, устранять замечания в установленные сроки;- обеспечивать связку “платеж → контракт → документы → маршрут” для корректного учёта и сверок в модели;- обеспечивать своевременное предоставление информации и документов по запросам кредитующих банков.
Требования к кандидату:- высшее образование: финансы, экономика;- наличие успешного практического опыта выполнения всех вышеуказанных задач в качестве основного функционала длительностью не менее 1,5 лет;- опыт работы в финансовой аналитике в компаниях, занимающихся экспортом, агробизнесом или международной торговлей будет преимуществом;- продвинутый пользователь 1С: 8.3 (Бухгалтерия), продвинутый пользователь Excel, Google Sheets;- bilingual: fluent English, native Russian;- аналитический склад ума и системность, внимательность к деталям, умение работать с большими объемами данных;- пунктуальность, четкое следование установленным бизнес процессам.
Условия:
- оформление по ТК с первого дня;- белая заработная плата два раза в месяц;- график работы 5/2 с 9-00 до 18-00;- офис в центре города (есть парковка);- помощь в релокации для иногородних на период испытательного срока.