Обязанности:
– внутренний учет паевых инвестиционных фондов, находящихся в доверительном управлении УК
– согласование со специализированным депозитарием документов по сделкам и операциям, связанным с распоряжением имуществом паевых инвестиционных фондов
– подготовка обязательной отчетности, предоставляемой в Банк России по паевым инвестиционным фондам в соответствии с нормативными актами Банка России
– взаимодействие с клиентами, оценочными компаниями, аудиторскими компаниями, регистраторами, иными контрагентами по вопросам, связанным с ведением учета имущества паевых инвестиционных фондов
– определение стоимости чистых активов паевых инвестиционных фондов
– подготовка платежных документов в системе «Клиент-Банк» и в программном обеспечении «Аванкор» в целях исполнения обязательств
Требования:
– высшее образование (экономика, финансы, бухучет)
– опыт работы с ПИФ/ЗПИФ от 3 лет
– знание бухгалтерского учета
– опыт работы в 1С; желательно 1С. АВАНКОР ПИФ
Мы предлагаем:
– официальное трудоустройство
– график работы с 10:00 до 19:00
– заработная плата оговаривается с кандидатом по итогам собеседования
– испытательный срок – 3 месяца
– программа ДМС для сотрудников
– организованное питание в компании
– комфортный современный офис – 10 минут пешком от метро «Петроградская» или «Горьковская»