Казначей
Обязанности:
– Организация и ведение платежного календаря по группе компаний.
– Контроль ежемесячных обязательных платежей.
– Ежедневное формирование и отправка в банк платёжных поручений, загрузка-выгрузка банковских выписок, контроль за их прохождением.
– Отражения в бухгалтерском учёте актуального остатка по расчетным счетам, проведение банковских выписок в программе 1С: Бухгалтерия и соблюдения аналитики учёта по статьям ДДС.
– Взаимодействие с банками по всем вопросам, связанным с осуществлением банковского обслуживания (открытие/закрытие расчётных счетов, запросов, справок, отправка документов, продление сертификатов и т.д.).
– Подбор и предоставление копий платежных поручений и банковских справок по запросу смежных подразделений.
– Архивирование банковских выписок в электронном виде и на бумажных носителях.
– Контроль и осуществление обязательных платежей по общехозяйственным расходам Организации.
– Прикрепление файлов чеков к платежам по самозанятым контрагентам.
– Заполнение отчетности по оплатам проектов кинопроизводства и выставочной деятельности.
– Формирование документов корректировки долга при оплате за третьих лиц.
– Соблюдение правил финансовой безопасности при работе с банк-клиентами (управление правами доступа, электронными ключами).
Требования:
– Образование: высшее экономическое/финансовое; бухгалтерский учет, аудит.
– Опыт работы в аналогичной должности либо в бухгалтерии не менее трёх лет.
– Знание программных продуктов на базе "1С: Предприятие" и основ бухгалтерского учёта.
– Опыт работы с федеральным казначейством;знание законодательства, регламентирующего работу со счетами УФК.
– Опыт взаимодействия с банками по открытию расчётных счетов, сопровождению договоров банковского счёта, размещению временно свободных денежных средств.
– Понимание основных финансовых инструментов (депозиты, аккредитивы, гарантии).
– Знание валютного и налогового законодательства в части кассовых операций.
– Уверенное владение ПК.
– Аналитический склад ума, внимательность, исполнительность, ответственность, готовность к быстрому темпу работы.
Условия:
– Оформление согласно ТК РФ;
– Соблюдение социальных гарантий в соответствии с коллективным договором.