Обязанности:
– Учёт и анализ банковских операций, включая обработку и регистрацию платежей, просмотры счетов и сверки.
– Формирование платежных поручений, контроль за их прохождением.
– Работа в клиент-банке нескольких банков.
– Получение выписок по банковским счетам и их отражение на счетах по учету безналичных денежных средств (51, 52).
– Контроль за их прохождением
– Взаимодействие с банками, контрагентами и финансовыми учреждениями по вопросам исполнения платежей и других операций.
– Подготовка бухгалтерской и финансовой документации для банков и внутренних нужд компании.
– Контроль за своевременностью платежей по кредитным и другим договорам, связанным с привлечением и выдачей заёмных средств.
– Отражение расчётов по кредитам и займам, в том числе по начисленным процентам, на счетах 58 (выдача) и 66,67 (получение).
– Подготовка информации о движении денежных средств, необходимой для формирования бухгалтерской и управленческой отчётности.
– Открытие/закрытие рублевых, депозитных, СКС счетов в банках;
– Подготовка документов на установку банк-клиент, формирование сертификатов, продление сертификатов для работы в клиент-банке;
– Обеспечение качественного хранения оригиналов документов в архиве бухгалтерии.
– Первичная документация
– Отражение документов реализации, поступления товаров и услуг в 1С (62,76,60 сч)
– Сверка с поставщиками/заказчиками
– Отражение взаимозачетов с поставщиками/заказчиками
– Формирование заявки на оплату в 1С на основании согласованного счета.
– Прочие поручения руководителя
Требования:
– Опыт работы на участке (банк-клиент) более 3 лет, (участки 50, 51, 60, 76), знание кассовой дисциплины.
– Специальное образование: бухучет, экономика, финансы;
– Опыт работы в сфере аутсорсинга или со множеством контрагентов приветствуется;
– Опыт ведения расчетных счетов нескольких юридических лиц - желателен.
– Обязательное знание пакета MS Office, 1С 8.3, системы клиент-банк;
– Ответственность, внимательность к деталям, умение работать в условиях многозадачности, умение работать с большим объемом информации;
Условия:
– График работы с 9 до 17 ч.
– Официальное трудоустройство