Обязанности:
- Обработка первичной документации
- Прием, проверка на соответствие законодательству, договорам и учетной политике поступающих от поставщиков документов: счетов, счетов-фактур, товарных накладных (ТОРГ-12, УПД), актов выполненных работ/оказанных услуг (Акт КС-2, УПД и др.), транспортных накладных (CMR, ТТН).
- Проверка арифметической точности документов, на соответствие законодательству, сумм договорам, наличия необходимых реквизитов и подписей поступающих от поставщиков документов: счетов, счетов-фактур, товарных накладных (ТОРГ-12, УПД), актов выполненных работ/оказанных услуг (Акт КС-2, УПД и др.), транспортных накладных (CMR, ТТН).
- Взаимодействие с менеджерами по закупкам, отделами снабжения, складами для уточнения информации по поступившим товарам/работам/услугам и получению недостающих документов.
- Своевременное и корректное проведение документов поступлений товаров, услуг, работ в бухгалтерской программе на основании первичных документов.
Расчеты с поставщиками:
- Проверка формирования заявок на оплату в системе внутреннего документооборота.
- Инициация, проведение и документальное оформление актов сверок расчетов с поставщиками.
- Выявление и анализ расхождений в учете предприятия и поставщика.
- Принятие мер по устранению выявленных расхождений (корректировка проводок, запрос -недостающих/исправленных документов).
Работа с дебиторской/кредиторской задолженностью:
- Контроль состояния расчетов с поставщиками, отслеживание сроков погашения задолженности (как нашей перед ними, так и их перед нами в случае переплат/авансов).
- Подготовка отчетов по кредиторской задолженности для руководства и Главного бухгалтера.
- Участие в мероприятиях по взысканию дебиторской задолженности (если поставщик должен компании) или урегулированию кредиторской. Проведение взаимозачетов.
- Проверка банковских реквизитов поставщиков в договорах, создание карточки контрагента в 1С.
- Контроль за наличием действующих договоров и дополнительных соглашений к ним.
- Контроль учета материалов.
-Учет ОС и операций связанных с их движением.
-Учет импорта товаров и услуг из стран ЕАЭС, подготовка и сдача соответствующей отчетности в органы
Прочее:
- Подготовка и предоставление необходимых документов по поставщикам и покупателям для внутренних и внешних проверок (аудиты, налоговые проверки).
- Участие в инвентаризации расчетов с поставщиками и ТМЦ
- Ведение архива первичных документов по поставщикам в соответствии с установленным порядком.
- Своевременное информирование непосредственного руководителя о возникающих проблемах и рисках на участке.
Требования:
– Высшее образование
– Релевантный опыт работы от 3-х лет
– Законодательства РФ в области бухгалтерского учета, налогообложения, гражданского права (особенно в части договоров поставки, оказания услуг, выполнения работ).- Плана счетов бухгалтерского учета и корреспонденцию счетов по участку работы.- Правил документооборота и технологию обработки учетной информации на участке расчетов с поставщиками.
Условия:
– Оформление в соответствии с трудовым законодательством РФ
– График работы: 5/2 с 8-00 до 17-00
– Работа на стабильном производстве, заработная плата выплачивается два раза в месяц без задержек.
– Расширенный социальный пакет: ДМС (обслуживание в платных медицинских клиниках) по корпоративному стандарту, страхования от несчастного случая, конкурс на Лучшего сотрудника, подарки на Новый год и Юбилеи, комфортную рабочую атмосферу и активную жизнь.