Специалист казначейства
Обязанности:
– Формирование банковских выписок в системе "Банк-клиент" по расчетным счетам юридических лиц Группы компаний;
– Отражение банковских операций на счетах бухгалтерского учета;
– Коммуникации с банками по вопросам проведения платежей и работы ДБО;
– Размещение депозитов;
– Сопровождение расчетных счетов (сертификаты и ЭЦП);
– Формирование платежных поручений в системе 1С;
– Формирование реестров платежей на текущий операционный день;
– Осуществление и контроль за отправкой платежных поручений в системе «банк-клиент»;
– Проведение валютных операций: валютный контроль (постановка/снятие валютных контрактов на учет); проведение валютных платежей; форвардные сделки;
– Прочие взаимодействия с банками по вопросам кредитования, размещение депозитов;
– Работа с банковскими гарантиями (выпуск, контроль сроков оплаты комиссии, закрытие);
– Заключение зарплатных проектов;
– Распределение денежных потоков между расчетными счетами предприятий группы;
– Контроль дебиторской/кредиторской задолженности;
– Формирование материалов по мониторингам банков (расшифровки, оборотно-сальдовые ведомости).
Требования:
– Опыт работы в аналогичной должности от 3 лет;
– Профильное образование (средне-специальное, высшее);
– Знание и умение работать в программе 1С 8.3 или 1С ERP, «Банк-клиент» обязательно;
– Знание валютного законодательства. Понимание процессов импортно-экспортных сделок и отражение их для ВК (постановка, снятие, предоставление документов, контроль сроков);
–
Знание принципов работы Казначейства (заявки на оплату, реестр платежей);
– Знание основ бухгалтерского учета;
– Знание принципов работы в Документообороте;
– Умение работать в команде.
Условия:
– Официальное трудоустройство, полный социальный пакет;
– Своевременная выплата заработной платы (2 раза в месяц), отпускных, больничных;
– ДМС;
– Бесплатный спортзал;
– Возможность повышения своего профессионального уровня, обучение за счет организации, перспективы карьерного роста;
– Работа в успешной, финансово стабильной компании;
– Комфортабельный, современный офис в центральной части города.