Главный бухгалтер (заместитель главного бухгалтера) - УК ПИФ и ЗПИФ комбинированный
Обязанности:
– Подготовка и cдача отчетности в ЦБ РФ по УК ПИФ, ЗПИФ в формате - XBRL
– Подготовка и cдача отчетности ИФНС - Личные фонды
– Ведение учета по УК ПИФ, Личный фонд, Ценные бумаги (РСБУ, налогового учета, НФО (1С – ХОМНЕТ))
– Работа с банковскими программами - Сбербанк
– Налоги: налог на имущество, НДС (расчет налогов и подготовка налоговой отчетности), формирование книги покупок и продаж.
– Сверки с ИФНС, подготовка документов для камеральных проверок
– Взаимодействие со спец.депом. - согласование сделок (депозиты, платежи)
– Взаимодействие с контрагентами УК ПИФ и ЗПИФ - арендаторами, агентами, ресурсоснабжающими и эксплуатирующими организациями и т.д.
– Проверка, оформление и подписание первичных документов
– Контроль и анализ дебиторской и кредиторской задолженности, мониторинг сроков исполнения договоров, сверка с контрагентами
– Переговоры в рамках своей компетенции с клиентами и контрагентами
– Ведение управленческого учета УК ПИФ, ЗПИФ, Личные фонды
– Работа с системой ЭДО
– Формирование первичных документов и проверка получаемых документов (правильности их составления, факт оказания услуг)
– Выполнение прочих поручений руководства
Требования:
– Высшее экономическое образование
– приветствуется наличие квалификационного аттестата 5.0 и соответствие требованиям деловой репутации (потребуется согласование в ЦБ РФ)
– Опыт работы в управляющей компании ПИФ
– Опыт работы в 1С: Аванкор (ПИФ 2 и ПИФ 3) и 1С – НФО и XBRL -ХОМНЕТ
– Уверенный пользователь EXCEL
– Личные качества: ответственность, аккуратность, способность к сотрудничеству и работе в режиме многозадачности, умение расставлять приоритеты, умение работать как в команде, так и самостоятельно
Условия:
– Оформление в соответствии с ТК РФ, 3 месяца испытательный срок
– Зарплата по результатам собеседования
– График работы с 9-30 до 18-30