Обязанности:
1. Работа со счетами и платежами: - выгрузка банковских выписок из системы Клиент-Банк, проведение операций по расчетному счету в 1С; - ежедневный контроль остатков на банковских счетах; - участие в планировании и контроле движения денежных средств; - работа с депозитами.
2. Взаимодействие с банками: - открытие и закрытие р/счетов; - анализ банковских комиссий и условий обслуживания; - контроль исполнения обязательств перед банками (ковенанты, своевременная оплата комиссий по банковским гарантиям); - ежеквартальный банковский мониторинг,; - ведение казначейских счетов (открытие и сопровождение лицевого счета).
3. Валютные операции и ВЭД: - контроль валютных платежей и сопутствующих комиссий; - оптимизация затрат на валютные операции; - постановка на учет валютных контрактов; - соблюдение валютного контроля (СВО, СПД, продление сроков).
4. Бухгалтерский и налоговый учет: - отражение платежных операций в учете (валютные и рублевые); - отражение в учете операций по банковским гарантиям;
5. Отчетность: - подготовка внутренней отчетности по денежным потокам (ежедневный отчет по остаткам средств); - ежедневный реестр поступлений и платежей.
6. Выполнение поручений руководства.
Требования:
— Высшее/среднее образование;
— Релевантный опыт работы;
— Уверенные знания операций по расчетным счетам;
— Знание программ 1С Бухгалтерия, World, Exel;
— Знания валютного законодательства (валютного контроля);
— Знание бухгалтерского учета;
— Опыт работы с Банк-клиентом.
Условия:
— Официальное оформление по ТК РФ с первого дня;
— Стабильная официальная заработная плата, выплаты 2 раза в месяц;
— График 5/2 с 9:30 до 18:00, в офисе;
— Возможность профессионального и карьерного роста;
— Премии;
— Светлый, уютный офис, вкусный кофе, чай;
— Позитивная корпоративная культура