Чем предстоит заниматься:
– Работа в системе банк-клиент по 7 юридическим лицам, более 40 р/счетов;
– Формирование платежных поручений на основании заявок на оплату (в том числе по выплатам ЗП);
– Проверка заявок на оплату (реквизиты, назначение платежа, статья ДДС и т.п.);
– Выгрузка и разнесение банковских выписок в 1С "Управление торговлей", редакция 10.3 (10.3.13.2) и 1С ERP;
– Проверка банковских выписок: сверка остатков (входящих, исходящих), проверка реквизитов (статей ДДС, подразделения, заказа и т.п.) в платежных документах;
– Контроль исполнения платежных поручений банком;
– Получение траншей по ВКЛ (подача заявки, целевого назначения, контроль выдачи);
– Погашение траншей по ВКЛ;
– Оформление электронных чеков (онлайн) по возвратам покупателям;
– Предоставление файлов выписок из БК для бухгалтерии;
– Размещение временно свободных денежных средств; работа с инструментами торгового финансирования (НСО, депозиты и т.п.);
– Формирование заявок на оплату в 1С "Управление торговлей", редакция 10.3 (10.3.13.2) и 1С ЕРП (на период отпусков и больничных);
– Взаимодействие со смежными подразделениями (предоставление информации по оплатам инициаторам, решение прочих вопросов);
– Ежедневный контроль сообщений и уведомлений от банков (в БК/почта/телефон) для целей оперативного реагирования;
– Взаимодействие с банками по операционным вопросам (открытие и закрытие счетов, получение, предоставление документов по требованию банков, в т.ч. по фин.мониторингу, оперативная замена электронных ключей подписи и перевыпуск сертификатов, заполнение анкет/запросов доверенностей и др.);
– Участие в автоматизации казначейских операций.
Нам важно:
– Опыт работы на участке банк-клиента не менее 3-х лет;
– Опыт работы в 1С УТ, ERP;
– Уверенное владение Excel;
– Внимательность, аккуратность, ответственность и высокая самоорганизация.
Мы предлагаем:
– Оформление по ТК РФ (полностью белая заработная плата, стабильный и прозрачный доход, оплачиваемые отпуск и больничные);
– График работы 5/2 с 9:00 до 18:00;
– Современный уютный офис с комфортными зонами отдыха (7 минут пешком от м. Алексеевская);
– Поддержку в период адаптации - открытая коммуникация и помощь в решении вопросов;
– Значительные скидки на ассортимент компании - мебель, гаджеты и бытовую технику;
– Регулярные командные встречи, тимбилдинги, клубы по интересам и корпоративные мероприятия;
– Амбициозную и поддерживающую среду для вертикального и горизонтального роста, количество успешных кейсов роста наших сотрудников более 20% штата;
– Демократичную корпоративную культуру, общение “без галстуков” на всех уровнях компании.