Руководитель управления по работе с казначейством
Компания "Современные Системы Реновации" - один из лидеров по строительству и восстановлению объектов коммунальной инфраструктуры.
Ключевые направления деятельности: проектирование, строительство и реконструкция наружных инженерных коммуникаций для водоснабжения, водоотведения, газораспределения, теплоснабжения, сооружений водоподготовки и очистки сточных вод. Нам нравится разрабатывать и применять новые технологии, строить и гордиться результатами наших проектов.
Штат компании более 2000 человек. В свою команду мы ищем Специалист по документообороту департамента механизации.
С чем необходимо работать:
– Планирование, управление и контроль за денежными потоками компании.
– Формирование бюджета движения денежных средств общества, платежного календаря, контроль исполнения и подготовка план-факт анализа по результатам выполнения.
– Регулярный мониторинг и контроль текущей ликвидности, прогнозирование остатков денежных средств, размещение свободных денежных средств.
– Лимитирование расходования денежных средств, организация работы с лимитами в подсистеме казначейства, управление и контроль исполнения реестров платежей в рамках утвержденных бюджетов и лимитов.
– Управление финансовыми продуктами компании (банковские гарантии, поручительство) – от организации получения во взаимодействии с банками и компаниями Группы, до продления, амортизации и закрытия во взаимодействии с бизнес-подразделениями.
– Сопровождение со стороны казначейства EPC контрактов и СМР, документооборота, заключенных в соответствии с 44-ФЗ, 223-ФЗ, в том числе по схеме расширенного казначейского сопровождения.
– Подготовка, проведение и оформление операций и документов по привлечению, выдаче и погашению кредитов и займов.
– Контроль за соблюдением внешних финансовых ковенантов.
– Мониторинг рынков финансовых и кредитных услуг, установление и поддержание отношений с кредитными учреждениями.
– Обеспечение своевременного предоставления отчетности банкам в рамках финансового мониторинга и ответов на другие запросы банков.
– Контроль разнесения выписок по платежам в соответствии с внутренними аналитическими признаками компании.
Необходимый опыт и знания:
– Высшее экономическое образование (финансы и кредит, банковское дело, экономика, бухгалтерский учет и аудит).
– Аналогичный опыт на должности руководителя казначейства не менее 3-х лет.
– Опыт планирования и управления денежными потоками, ликвидностью компании, лимитами, понимание и опыт работы с EPC контрактами, договорами на выполнение строительно-монтажных работ с Заказчиком и субподрядчиками, документооборот.
– Опыт и экспертиза по автоматизации функции казначейства будет преимуществом.
– Уровень владения компьютером - продвинутый пользователь, знание 1С ERP, 1С Документооборот.
– Высокий уровень самостоятельности и ответственности.
Мы предлагаем:
– Официальное оформление по ТК РФ.
– График работы 5/2 с 09:00 - 18:00.
– Развитая система адаптации.
– Интересная корпоративная жизнь (волейбол, корпоративы на день строителя, новый год, подарки детям).
– Возможность повышения квалификации за счет внутреннего и внешнего обучения.
– Перспективы профессионального и карьерного роста.
– Место работы: г. Москва, ул. Зорге, д. 1.