Обязанности:
– Формирование и ведение Платежного календаря (ПК) группы компаний на ежедневной основе. План/факт анализ.
– Сбор информации для заполнения ПК: взаимодействие с ЦФО, сбор заявок от ЦФО (руководители проектов, отдел закупок и др. подразделений) по оперативной потребности.
– Консолидация данных по группе юр. лиц (Excel), определение дефицита денежных средств на период неделя /месяц.
–
Выявление кассовых разрывов, балансировка ПК, приоритизация платежей по степени срочности, согласование переносов платежей с инициаторами.
– Актуализация ПК на основе фактических платежей и поступлений.
– Участие в улучшении процесса оперативного планирования, автоматизации сбора данных для ПК.
– Участие в автоматизации процессов казначейства, разработке и актуализации регламентов.
– Подготовка информационных и аналитических отчетов для Финансового директора.
– Подбор и проверка документов для оплаты реестров на оплату, оплата реестров (в т.ч. в рамках ГОЗ - 275 ФЗ).
Требования:
– Наличие высшего экономического образования.
– Знание программ: MS Office, Excel (продвинутый пользователь), 1С ERP.
–
Знание методов оперативного планирования, анализа денежных потоков.
– Знание методов расчета % по займам, кредитам и пр.
Мы предлагаем:
– Работу в крупной российской Компании - лидер по разработке и производству беспилотных авиационных комплексов.
– Возможность профессионального и карьерного роста.
– Соблюдение всех норм Трудового кодекса РФ.
– Добровольное медицинское страхование.
– Корпоративные предложения и скидки.
– Достойный уровень заработной платы.
– Комфортабельный офис м. Октябрьское поле (корпоративный трансфер от метро).