Обязанности:
– Ежедневное формирование и отправка платежей по системе «Клиент-Банк» (р/сч в пяти банках);
– Ежедневное получение выписок по банковским счетам и их отражение на счетах по учету безналичных денежных средств (51, 52, 55);
– Отражение расчетов по кредитам и займам, в т.ч. по начисленным процентам на счетах 58 (выдача) и 66, 67 (получение);
– Отражение операций по факторингу на основании банковских выписок;
– Размещение свободных денежных средств на депозитах;
– Взаимодействие с банками по вопросам, связанным с обслуживанием счетов, РКО, открытие/закрытие счетов, продление ЭЦП;
– Подготовка ежедневного отчета о движении денежных средств в конце рабочего дня;
– Подготовка ответов на требования налоговых органов совместно с юридическим отделом и при помощи непосредственного руководителя (без подготовки запрашиваемых документов по требованию);
– Выполнение прочих поручений непосредственного руководителя.
Требования:
– Высшее или среднее профессиональное образование в области бухгалтерского учета;
– Знание бухгалтерского учета, банковских операций и основ финансового анализа;
– Уверенный пользователь 1С 8.3 Бухгалтерия, Excel, хорошее знание систем «Клиент-Банк» различных банков;
– Опыт работы с платежами, навыки ведения нескольких расчетных счетов от 2 лет.
Условия:
– Оформление по ТК РФ;
– График работы 5/2 с 10.00 до 18.00, выходные суббота и воскресенье;
– Заработная плата 100 000 руб. net;
– Работа в стабильной компании;
– Расположение офиса м. Павелецкая/ м. Пролетарская (недалеко от офиса находится железнодорожная платформа «Дербеневская» (бывш. «Москва товарная») Павелецкого направления);
– Дружный и отзывчивый коллектив, возможность профессионального развития.