Специалист казначейства (торговые операции)
Сentral Properties - безусловный лидер в сфере реализации знаковых проектов класса «А» офисной, торговой и складской недвижимости, существующий на рынке уже более 20 лет.
Активы в портфеле: 114 000+ млрд. офисной, складской и торговой недвижимости.
Что нужно будет делать:
– Взаимодействие с банками по вопросам РКО: выполнение запросов банков по текущей деятельности (уточнение по платежам, предоставление информации для ежеквартального мониторинга). Запрос справок, подготовка доверенностей по формам банка для курьеров.
– Осуществление платежей, валютный контроль, открытие/закрытие расчетных счетов.
– Финансовый мониторинг действующих кредитных линий.
– Осуществление снятия выписок по всем расчетным счетам, формирование отчета об остатках.
– Сопровождение по валютному контролю (подготовка документов, постановка/снятие с учета контрактов, отслеживание сроков по документам).
– Формирование и согласование реестра платежей на день, контроль корректности оформления заявок в Бит Финанс.
– Мониторинг остатков денежных средств.
– Распределение денежных средств между счетами.
– Администрирование банковских счетов, контроль работоспособности, оформление доступов к банковским счетам ответственным лицам.
– Подготовка и предоставление документов по запросам банков/юридического отдела/налоговых органов.
– Размещение депозитов/НСО.
– Пополнение корпоративных карт сотрудников, отправка зарплатного реестра.
– Контроль срока действия ЭЦП и полномочий первых лиц.
– Оплата валютных счетов компании, покупка/продажа валюты, открытие/закрытие рублевых, валютных текущих, транзитных счетов в банках.
– Проверка правильности заполнения реквизитов для осуществления в соответствии с первичными документами.
– Подготовка документов на банковское обслуживание, документов для смены банковских карточек.
– Формирование сертификатов, продление сертификатов для работы в банк-клиенте.
– Заказ справок, копий банковских карточек, банковских выписок, счетов-фактур и других необходимых документов.
– Разнесение банковских выписок.
– Ведение платежного календаря.
Необходимые знания и навыки:
– Высшее финансовое или техническое образование.
– Опыт работы в казначействе/ на участке банковских операций не менее 2-х лет.
– Умение эффективно работать с большим объёмом информации, грамотный русский язык, желание систематизировать и улучшать процессы, быть командным игроком, нацеленным на результат.
Мы предлагаем:
– Достойную и интересную работу с большим количеством проектов, позволяющих развиваться профессионально.
– Вознаграждение: fix - 150 000 (net) + годовой бонус (доход готовы обсуждать с успешным кандидатом).
– Корпоративные бенефиты: (мобильная связь и ДМС; корпоративное такси, йога и функциональные тренировки, компенсация фитнеса и бассейна, фрукты по пятницам, корпоративное обучение). Яркая корпоративная жизнь: выездные корпоративы по стране, детские праздники и подарки.
– График работы: 5/2 (10:00-19:00) - офис в шаговой доступности м. Серпуховская.