Обязанности:
– работа в 1С Аванкор;
– Ведение учета ЗПИФ под управлением УК, в т.ч. проведение первичных документов в учетной системе, расчет вознаграждения УК, СД, Регистратору, оценщику, расчет справедливой стоимости активов фонда;
– Организация сверки СЧА и отчетности ЗПИФ со спецдепозитариями, согласование сделок и платежей;
– Расчет налога на добавленную стоимость (НДС), земельного налога, налога на имущество, налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Налог на добавленную стоимость (НДС), формирование книги покупок, книги продаж по ЗПИФ;
– Подготовка отчетности в соответствии с нормативными требованиями к порядку составления и предоставления отчетности в Банк России;
– Подготовка документов, содержащих расчет показателей в целях контроля за управлением имущества составляющих ЗПИФ, в соответствии с Правилами определения стоимости чистых активов;
– Участие в разработке технических заданий для автоматизации процесса внутреннего учета и отчетности ПИФ и осуществление её тестирования.
Требования:
– Высшее профильное образование;
– Желателен опыт работы бухгалтером в управляющей компании;
– Наличие квалификационного аттестата серии 5.0 – приветствуется!
– Уверенный пользователь ПК‚ 1С:Бухгалтерия,
Условия:
– Оформление по ТК РФ, соц.пакет;
– График 5/2: 9:30 - 18:30;
– Белая зарплата, уровень обсуждается по результатам собеседования;
– Работа в профессиональном, дружном коллективе с возможностью профессионального роста;
– Офис в районе метро "Улица 1905 года".