Обязанности:
– Полный цикл годового бюджета группы из 12 юрлиц: P&L, инвестиции, рабочий капитал, Balance Sheet, Cash Flow (косвенный метод) с консолидацией по холдингу и филиалам
– Ежемесячный прогноз (rolling forecast) по всем формам с учетом факта, сезонности мороженого, акций федеральных сетей и изменений бизнес-планов продаж и производства
– Сценарное моделирование (базовый, стресс, оптимистичный сценарии) и анализ чувствительности ключевых показателей: выручка, маржа, EBITDA, долговая нагрузка, ковенанты
– План-факт анализ по ЦФО, филиалам, подготовка управленческих комментариев и рекомендаций для топ-менеджмента
– Построение и развитие драйверных моделей (логистика, заводы, ФОТ, маркетинг, CAPEX) для оценки unit-экономики и окупаемости инициатив
– Поддержка инвестиционных решений: участие в подготовке бизнес-кейсов, расчет NPV, IRR, срока окупаемости, влияние на P&L и CF
– Развитие и поддержка единой финансовой модели бюджетирования в Excel / Power Query / Power BI с интеграцией с 1С, управленческим учетом и хранилищем данных
– Стандартизация процессов бюджетирования: регламенты, шаблоны, календарь бюджетного цикла, SLA по изменениям и согласованию бюджетов
– Инициирование и участие в проектах автоматизации (внедрение или доработка планово-аналитических систем, BI-отчетность) совместно с IT и управленческим учетом
– Руководство командой бюджетирования (2 сотрудника): постановка целей, распределение зон ответственности, контроль сроков и качества
– Развитие компетенций команды: обучение драйверному подходу, работе с Power Query и нейросетями, повышение качества аналитики
Требования:
– Опыт работы в бюджетировании от 5 лет, из них минимум 2 года — на руководящей позиции
– Опыт построения и ведения сквозной финансовой модели бюджетирования (P&L, BS, CF, инвестиции, рабочий капитал)
– Опыт построения драйверных моделей по отдельным функциональным областям (логистика, ФОТ, заводы и т.п.)
– Опыт в производственных компаниях / FMCG / ритейле (минимум одно из трех) — обязателен
– Практический опыт ведения бюджетного цикла в холдинге с несколькими юрлицами и филиальной структурой — желателен
– Опыт работы с сезонными бизнесами и акционными кампаниями (FMCG / ритейл) — будет преимуществом
Условия:
– Официальное оформление по ТК РФ
– График работы 5/2
– Офис расположен: Пресненская набережная 6с2