Руководитель отдела казначейства
Обязанности:
– Оформление банковских платежных и прочих финансовых документов в системах Клиент-Банк нескольких банков;
– Контроль за движением денежных средств по счетам;
– Открытие, ведение и закрытие текущих, транзитных, депозитных, и других счетов;
– Подготовка, оформление и передача документов, необходимых для сопровождения счетов, в банки;
– Контроль ПО, ЭЦП и других инструментов, необходимых для работы с банками;
– Ведение бухгалтерского учета в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ в части, касающейся учета данных движения денежных средств и их эквивалентов, финансовых вложений, кредитов и займов;
– Обеспечение руководителей, кредиторов, аудиторов, государственных органов и других заинтересованных лиц достоверной информацией об операциях с денежными средствами, остатках денежных средств на расчетных счетах компании;
– Подготовка и предоставление ответов на запросы ЦБ РФ, органов государственной власти о финансово-хозяйственной деятельности компании;
– Подготовка и предоставление отчетности, документов и ответов на запросы банков;
– Контроль за соблюдением валютного законодательства, формирование и предоставление банкам документов по валютным операциям;
– Консультирование и согласование договоров в части соблюдения валютного законодательства;
– Подготовка перечня платежей по договорам с иностранными поставщиками, анализ сроков оплаты и согласование оплат с руководителем;
– Проведение конверсионных операций;
– Обеспечение сохранности бухгалтерских документов, в том числе для передачи в архив;
– Размещение временно свободных денежных средств;
– Подготовка, проведение и оформление операций по привлечению и выдаче кредитов и займов;
– Составление отчетности о движении денежных средств в соответствии с РСБУ;
– Участие в ежегодных аудиторских проверках, подготовка ответов на запросы аудиторов, участие в составлении примечаний и пояснений к отчетности;
– Подготовка краткосрочных бюджетов и прогнозов движения денежных средств для разных горизонтов (краткосрочных, среднесрочных, долгосрочных);
– Организация работы отдела, в подчинении 1 сотрудник;
– Участие в проектах по оптимизации процессов казначейства и компании в целом.
Требования:
– Высшее профессиональное (экономическое) образование;
– Опыт работы по вышеуказанным участкам не менее 3 лет;
– Знание законодательных актов, постановлений, распоряжений, приказов, руководящих, методических и нормативных материалов по организации бухгалтерского и налогового учета банковских операций, осуществлению банковских операций, составлению отчетности;
– Опыт составления отчетности о фактическом движении денежных средств;
– Опыт составления бюджетов и прогнозов движения денежных средств;
– Уверенный пользователь 1С ERP, пакета Microsoft Office: Excel, Word, Outlook;
– Опыт работы в 1С ERP УХ будет преимуществом;
– Знание английского языка на уровне не ниже B2 обязательно;
– Опыт участия в проектах по оптимизации и автоматизации.
Условия:
– Трудоустройство в соответствии с ТК РФ
– Конкурентоспособная заработная плата
– Бесплатное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев
– Офис м. Динамо